Per maggiori informazioni, la preghiamo di contattarci.

Fin dalla nostra prima riunione, vi verrà assegnato uno specialista come persona di contatto responsabile dell'amministrazione del vostro fondo. Il vostro contatto personale vi assisterà nella costituzione e nella registrazione del fondo a seconda delle vostre esigenze. Il ruolo del vostro contatto consiste nell'individuare i pro e i contro di tutte le strutture di fondo possibili nel rispetto dei vostri obiettivi complessivi.

Gestione di tutti gli aspetti giuridici. Dopo avere definito i punti chiave, come la scelta della giurisdizione del fondo, gli obiettivi d'investimento e i paesi di registrazione, procediamo alla costituzione del fondo.

Calcolo del valore del patrimonio netto (NAV)I nostri clienti privati e istituzionali possono scegliere strutture multiclasse, multigestore e multidivisa. Fin dal 1996 utilizziamo il sistema informatico Multifonds e l'applicazione di riferimento nel campo dell'amministrazione dei fondi d'investimento.

Conformità alla politica d'investimentoIl nostro team Compliance è responsabile del controllo affinche' le decisioni prese dal gestore degli investimenti siano conformi alla politica d'investimento definita nel prospetto informativo e nel regolamento di gestione/statuto del fondo.

Servizi di agente di trasferimento e di agente di pagamentoI nostri servizi di agente di trasferimento e agente di pagamento rappresentano la logica estensione della nostra offerta. Anche in questo caso applichiamo i nostri abituali standard qualitativi e di sicurezza. I nostri clienti istituzionali usufruiscono di una gamma di servizi sviluppati appositamente per soddisfare le loro esigenze.

Quest'area comprende tutte le attività collegate alla sottoscrizione e al rimborso delle quote/azioni del fondo e alla registrazione dei titolari delle quote/degli azionisti dello stesso.

Stabiliamo insieme a voi quali dati contabili volete ricevere. Queste informazioni vi consentiranno di valutare e monitorare i risultati delle vostre iniziative di marketing per paese, distributore e/o canale di distribuzione.

Controllo del valore del patrimonio netto (NAV)Effettuiamo controlli durante l'intero processo di gestione, verificando i prezzi dei titoli, i tassi di cambio e le transazioni in titoli fino al loro completamento. In quest'ottica, abbiamo sviluppato potenti strumenti di controllo basati su modelli statistici. Ad esempio, confrontiamo l'andamento del NAV di un fondo con quello di un opportuno indice composito (benchmarking).

Conformità alla politica d'investimentoSulla base delle regole e direttive specifiche stabilite insieme a voi, un team specializzato verifica la conformità alla politica d'investimento. Questi controlli vengono effettuati su base giornaliera per tutti i fondi, con immediata segnalazione delle eventuali discrepanze al gestore, al promotore e alla banca depositaria. Si tratta di controlli completamente automatizzati, di provata affidabilità, che ci consentono di anticipare le vostre richieste ed evitare controlli superflui, spesso costosi. Vi evitiamo così attività di verifica onerose e non necessarie.

Notizie e rapporti personalizzatiPossiamo produrre rapporti e analisi statistiche personalizzati appositamente concepiti in base alle vostre esigenze. I nostri database sono progettati per assemblare e fornire su richiesta qualsiasi documento di cui possiate avere necessità.

Database titoli con rilevazione da più fonti

Nessun singolo provider è in grado di comunicare i prezzi delle azioni, obbligazioni o tassi di cambio per tutti i mercati e tutti i tipi di strumenti. Riteniamo pertanto essenziale disporre di un database che contenga i diversi titoli e strumenti finanziari, automaticamente aggiornato in parallelo da diversi provider di dati.