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Administration de fonds

Notre expérience dans la conception et l'établissement d'un fonds constitue un avantage important pour les gestionnaires institutionnels, les gérants indépendants ou les investisseurs privés qui projettent de créer un fonds de placement.

Intégration des procédures

Une intégration des procédures très poussée et un contrôle efficace de l'ensemble de la chaîne de valeurs vous permettent de bénéficier de prestations adaptées à vos besoins spécifiques.

Nos prestations comprennent:

le traitement des aspects légaux,
le calcul de la valeur nette d'inventaire,
les services d'agent de transfert et d'agent payeur,
le contrôle du respect des limites d'investissement,
la garde et la conservation des actifs du fonds effectuées par notre Banque en sa qualité de dépositaire du fonds.

Forte valeur ajoutée
Vous méritez mieux qu'une simple prestation administrative, en matière de comptabilité et de calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI), par exemple.

Guidé par votre interlocuteur, vous pouvez concevoir des services complémentaires, notamment pour valoriser votre fonds pendant son lancement.

Nos services à valeur ajoutée vous fournissent des renseignements pertinents concernant:

le contrôle des VNI,
le respect de la politique de placement,
des rapports personnalisés,
des informations multi-sources sur les titres,
des services à l'intention des gestionnaires.

Interlocuteur personnel
Pour satisfaire vos impératifs de qualité et de service, nous désignons dès votre première visite un de nos collaborateurs qui devient votre interlocuteur privilégié. Avec vous, il gèrera toutes les questions relatives à la création et à la vie de votre fonds.

Plus spécifiquement, il vous assiste pendant la phase de constitution et la procédure d'enregistrement du fonds.

Il travaille ensuite en étroite relation avec vous et s'appuie sur le savoir-faire de nos équipes d'experts juridiques, fiscaux, administratifs et techniques.

Son rôle est d'examiner les avantages et les inconvénients de chaque structure de fonds possible en fonction de vos objectifs globaux.

Contactez-nous pour en savoir plus