Pour tout complément d'information, veuillez nous contacter.

Dès notre toute première rencontre, un interlocuteur personnel vous sera assigné. Chargé de l'administration de votre fonds, il vous aidera à le mettre en place et à l'enregistrer en fonction de vos exigences. Son rôle est d'identifier les avantages et les inconvénients de toutes les structures de fonds possibles en tenant compte de vos objectifs généraux.

Gestion de tous les aspects juridiquesUne fois définis les éléments essentiels du fonds, tels que le droit applicable, les objectifs de placement et le pays d'enregistrement, nous nous chargeons de sa mise en place.

Calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI)Nos clients privés et institutionnels ont le choix entre des structures multiclasses, multigérants et multidevises. Depuis 1996, nous utilisons le système informatique MultiFonds, qui est l'application de référence en matière d'administration de fonds de placement.

Respect de la politique de placementNotre équipe compliance est chargée de vérifier que les décisions prises par le gérant des investissements sont conformes à la politique de placement définie dans le prospectus du fonds et stipulée dans ses statuts.

Services d'agent de transfert et de domicile de paiementNos services de transfert et de domicile de paiement constituent l'extension logique de notre offre et dans ce domaine, nous appliquons les mêmes normes de qualité et de sécurité. Nos clients institutionnels bénéficient d'une palette de services spécialement conçus pour répondre à leurs besoins.

Ces services englobent toutes les activités liées à la souscription et au rachat des parts de fonds ainsi qu'à l'enregistrement des porteurs de parts.

Nous définissons également, d'entente avec vous, les données comptables que vous désirez recevoir. Ces informations vous permettront d'évaluer et de faire ressortir les résultats de vos efforts marketing par pays, par distributeur et par canal de distribution.

Vérification de la valeur nette d'inventaire (VNI)Tout au long du processus de gestion, nous vérifions les prix des valeurs, les taux de change et les transactions sur titres jusqu'au terme des opérations. Pour ce faire, nous avons développé une série d'outils de vérification efficaces, basés sur des modèles statistiques. Nous comparons, par exemple, l'évolution de la valeur nette d'inventaire d'un fonds à celle d'un indice composite (benchmarking).

Respect de la politique de placementSur la base des règles et directives spécifiques définies en accord avec vous, une équipe de spécialistes vérifie le respect de la politique de placement. Ces vérifications sont réalisées quotidiennement pour tous les fonds. Et nous avertissons immédiatement le gérant, le promoteur et la banque dépositaire du fonds de la moindre non-conformité. Entièrement automatisées et ayant fait la preuve de leur fiabilité, ces vérifications nous permettent d'aller au devant de vos demandes, en vous évitant des contrôles superflus et souvent coûteux.

Analyses et rapports personnalisésNous sommes en mesure d'élaborer des analyses statistiques et des rapports personnalisés, spécifiquement conçus pour répondre à vos besoins informationnels. Nos bases de données sont conçues pour établir et fournir, sur demande, tout document qui pourrait vous être nécessaire.

Base de données multisource sur les titresIl n'existe pas de fournisseur universel capable de communiquer les prix des actions, des obligations ou des taux de change pour l'ensemble des marchés et des types d'instruments. Nous estimons donc essentiel de disposer d'une base de données regroupant les divers titres et instruments financiers, mise à jour automatiquement et en parallèle par différents fournisseurs d'informations.