Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros.

Desde nuestra primera reunión, se le asignará un especialista que será su contacto y el responsable de la administración de su fondo. Su contacto personal le ayudará a establecer y registrar el fondo en función de sus necesidades. El papel de su contacto es identificar las ventajas y los inconvenientes de todas las estructuras de fondos posibles con respecto a sus objetivos globales.

Gestión de todos los aspectos legales Después de definir los puntos clave, tales como la elección de la jurisdicción del fondo, los objetivos de inversión y el país de registro, nos encargamos de constituir el fondo.

Cálculo del valor liquidativoNuestros clientes particulares e institucionales pueden elegir estructuras con múltiples clases de activos, múltiples gestores y múltiples divisas. Utilizamos el sistema informático MultiFonds desde 1996, la aplicación de referencia para la administración de fondos de inversión.

Cumplimiento de la política de inversiónNuestro equipo de Compliance se encarga de comprobar que las decisiones tomadas por el gestor cumplan con la política de inversión definida en el folleto del fondo y establecida en sus estatutos.

Servicios de agente de transferencias y agente de pagosNuestros servicios de agente de transferencias y agente de pagos son el complemento lógico de nuestra oferta y, aquí también, aplicamos las mismas normas de calidad y seguridad. Nuestros clientes institucionales se benefician de una gama de servicios especialmente desarrollados para satisfacer sus necesidades.

Este campo abarca todas las actividades relacionadas con la suscripción y el reembolso de participaciones de fondos y el registro de los partícipes del fondo.

Le consultaremos para determinar la información contable que desea recibir. Esta información le permitirá evaluar y analizar los resultados de sus esfuerzos de marketing, por países, distributores o canales de distribución.

Comprobación del valor liquidativoHacemos comprobaciones todo a lo largo del proceso de gestión, verificando los precios de los títulos, los tipos de cambio y las operaciones sobre títulos hasta su finalización. En este sentido, hemos desarrollado un conjunto de eficaces herramientas de comprobación basadas en modelos estadísticos. Por ejemplo, comparamos la evolución del valor liquidativo de un fondo con la de un índice compuesto (benchmarking).

Cumplimiento de la política de inversiónBasándose en las normas y directrices específicas definidas con usted, un equipo de especialistas verifica el cumplimiento de la política de inversión. Estas comprobaciones se realizan diariamente para todos los fondos, notificándose inmediatamente cualquier discrepancia al gestor, al promotor y al banco custodio. Están totalmente automatizadas, son de una fiabilidad comprobada, y nos permiten anticipar sus solicitudes y evitar controles superfluos y a menudo costosos. Este proceso también le evita a usted comprobaciones innecesarias y costosas.

Noticias e informes personalizadosPodemos elaborar informes personalizados y análisis estadísticos específicamente adaptados a sus necesidades. Nuestras bases de datos están concebidas para poder elaborar y emitir cualquier documento que usted pueda necesitar.

Base de datos sobre valores con múltiples fuentesNo existe un proveedor universal capaz de comunicar los precios de acciones y bonos o tipos de cambio para todos los mercados y todos los tipos de instrumentos. Por lo tanto, consideramos esencial tener una base de datos que contenga los diferentes valores e instrumentos financieros, automáticamente actualizada por diversos proveedores de información de forma paralela.