Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.

Vom ersten Treffen an wird ein Spezialist als Ihre für die Administration Ihres Fonds zuständige Ansprechperson bestimmt. Ihr persönlicher Ansprechpartner wird Ihnen bei der Errichtung und Zulassung des Fonds nach Ihren Wünschen behilflich sein. Die Rolle Ihrer Kontaktperson ist es, Für und Wider aller möglichen Fondsstrukturen in Bezug auf Ihre Gesamtzielsetzung herauszuarbeiten.

Behandlung aller RechtsaspekteNach Festlegung aller wichtigen Punkte wie die Wahl der Rechtsordnung für den Fonds, die Anlageziele und das Land der Zulassung kümmern wir uns um die Fondsgründung.

Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) Unsere Kunden können Strukturen mit mehreren Klassen, Managern und Währungen wählen. Schon seit 1996 verwenden wir das MultiFonds-IT-System, die Benchmark-Applikation für die Anlagefondsadministration.

Einhaltung der AnlagepolitikUnser Compliance Team überprüft, ob die vom Fondsmanager getroffenen Entscheidungen mit der im Fondsprospekt und in den Statuten aufgeführten Anlagepolitik übereinstimmt.

Dienstleistungen als Transfer- und ZahlstelleUnsere Dienstleistungen als Transfer- und Zahlstelle sind die logische Fortsetzung unseres Angebots und auch hier wenden wir dieselben Qualitäts- und Sicherheitsstandards an. Unsere institutionellen Kunden erhalten eine Reihe von speziell für ihre Bedürfnisse entwickelten Dienstleistungen.

Unter diesen Bereich fallen alle Dienstleistungen für die Zeichnung und Rücknahme von Fondsanteilen und die Registrierung von Anteilsinhabern.

Wir klären mit Ihnen ab, welche Buchhaltungsdaten Sie erhalten wollen. Mit den entsprechenden Informationen können Sie die Ergebnisse Ihrer Marketingarbeit nach Land, Vertreiber oder Vertriebskanal überprüfen und weiterverfolgen.

Überprüfung des Nettoinventarwerts (NIW)Wir nehmen entlang des gesamten Verwaltungsprozesses Überprüfungen vor, verfolgen die Wertpapierkurse, Wechselkurse und Wertpapiertransaktionen bis zu deren Abschluss. Hierzu haben wir ausgehend von statistischen Modellen eine Reihe leistungsstarker Überprüfungstools entwickelt. Zum Beispiel vergleichen wir die Entwicklung des Nettoinventarwert eines Fonds mit derjenigen eines zusammengesetzten Indexes (Benchmarking).

Einhaltung der AnlagepolitikAusgehend von spezifischen in Absprache mit Ihnen festgelegten Regeln und Richtlinien überprüft ein Spezialistenteam die Einhaltung der Anlagepolitik. Solche Überprüfungen werden für alle Fonds auf täglicher Basis durchgeführt und Manager, Promoter und Depotbank werden unverzüglich über Abweichungen unterrichtet. Sie sind voll automatisiert, ihre Zuverlässigkeit hat sich bewährt und sie erlauben es uns, Ihre Anfragen vorwegzunehmen und überflüssige und oft kostspielige Kontrollen zu vermeiden.

Massgeschneiderte Nachrichten und BerichteWir können individuell und speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Berichte und statistische Analysen erstellen. Unsere Datenbanken sind so ausgelegt. dass sie jedes von Ihnen gewünschte Dokument auf Anfrage zusammenstellen und ausliefern können.

Wertpapierdatenbank mit mehreren QuellenEs gibt keinen Universalanbieter für die Preise von Aktien und Obligationen oder die Wechselkurse an allen Märkten und für alle Arten von Instrumenten. Daher ist es unseres Erachtens wesentlich, über eine Datenbank mit verschiedenen Wertpapieren und Anlageinstrumenten zu verfügen, die mit Informationen verschiedener Anbieter automatisch aktualisiert wird.